1.负责日常采购入库供应商对账;
2.负责完成供应商发票核销及账务处理;
3.负责审核供应商采购报价单、系统调价单;
4.负责审核每日供应商到货单,每月定期与供应商对账,做到日清月结,账目一致;
5.负责审核供应商采购订单,与供应商及时核对往来账,确保与供应商债权、债务清晰、正确;
6.负责完成月度应付、预付往来账龄分析表编制;
7.负责编制上月应付账款余额跟踪表,为管理层月度资金安排提供依据;
8.及时完成上级安排的各项工作。
任职资格:
1.大专学历,会计相关学历优先;
2.熟练OFFICE办公软件操作
3.具有独立完成应付模块账务的能力
4对工作认真负责,有责任心;有做过相关的财务内账经验!
5.有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密,恪守职业道德
主要工作范围:应收应付,往来账目,内账为主.
要求:工作稳定性好,能长期有意向在公司发展,公司每年有工作考核提升工资上涨浮度,做越久工资相对应提升空间大!
1、做好应收帐款日常核对工作;
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;
3、负责公司日常账务处理;
4、整理录入相关数据至电子文档;
5、负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
应收:
1、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证
2、每月对金额占比较大的客户进行往来核对
3、每月整理催款明细,制作账龄分析表,并将信息发送给相关人员,同时跟踪统计回款状况,及时向领导反馈
4、负责对客户开具发票情况的审核,开具发票!
5、根据销售合同建立台帐管理,做好销售合同的管理
1、财务相关专业,熟练操作全盘帐务,有2-3年财务工作经验;2、熟练操作计算机办公系统,熟悉K3金蝶财务软件的操作;
3、性格开朗、有团队精神、有一定沟通协调能力,工作积极、责任心强, 良好的职业操守及承压能力;
4、主要工作内容包括:加盟应收的全盘业务和全盘帐务管理、直营应收的全盘业务和全盘帐务管理;