我們的工作總結將成為未來改進的有力參考，幫助我們更上一層樓，我們的工作總結顯示出，積極的態度是克服困難的關鍵之一，本站小編今天就為您帶來了給財務寫工作總結範文8篇，相信一定會對你有所幫助。
給財務寫工作總結範文篇1
時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作併入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又併入財務部；新公司像雨後的春筍一樣不斷地湧現，會計核算、財務管理工作納入財務部。
在20xx年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
一、職能發展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨於管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規範目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
二、財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”，説明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也説明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安於現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作佈置。
1、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目作簡要説明。目的：一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致性；二是為了便利各責任單元責任人瞭解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，並經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整。目的：一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，並於明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯繫要求。**月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地瞭解，為今後財務管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，並制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規範化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規範化工作，從會計核算到檔案管理，從小處着手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
給財務寫工作總結範文篇2
一、現金業務
嚴格按照財務人員的相關制度和條例工作，實現現金管理，現金收付以及現金日記賬登記等業務的謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記賬，保證現金工作的準確性，及時性。及時準確的完成各日記賬、結賬。及時準確的填報每週現金流量表，按時向各部門把發送。
二、銀行業務
根據公司需要正確開具轉賬支票，提取現金備用，井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，賬號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記所有賬户的銀行存款日記賬，每月按賬號與銀行對賬，落實並督促未達賬項及時入賬，每週按賬號編報銀行存款餘額表，讓相關領導及時瞭解銀行存款情況。
三、資金調撥業務
根據公司資金調配工作的需要，及時辦理集團與公司之間，公司與下屬項目之間的資金分配，往來的銀行業務，保證了各項目的資金需要。
四、其他工作
對本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金賬目，發現不符，做到及時彙報，及時處理，及時回收整理公司各項回單、收據。及時將現金存入銀行，從無坐支現金，根據會計提供的依據，每月按時發放公司管理人員及項目在編人員工資。在工作中堅持財務手續，嚴格審核，對不符合手續的發票不付款。遵守公司制度，做好自己本職工作。
給財務寫工作總結範文篇3
時間飛逝，轉眼間又到20xx年年終了。回顧這期間的工作情況，還是收穫頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況彙報如下：
一、主要工作情況
作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1.現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真複核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
2.銀行業務日常與銀行相關部門聯繫緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真複核所要求開具的銀行結算憑證的台頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款餘額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。
3.本職工作對於本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
4.厲行節約，保證採購科學合理由於領導的信任，本人還擔任辦公室後勤物品採購工作。本着厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多彙報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。
5.廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠於職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
二，存在不足和下年度工作計劃
1.存在不足在公司領導的培養下和同事們的幫助支持，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性
2.下年度工作計劃
20xx年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：
1)、提高自身業務能力。在上級部門的正確領導下，勤奮學習，紮實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鑽研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。
2)、發揮協調功能。財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對於職責內的工作一定要抓緊抓好，並且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對於職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。
3)、發揮主觀能動性財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。
小結：回顧這一年來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心裏還是感到很欣慰很踏實，在新的一年裏，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益於領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普通的員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在於各級領導的關心和大力支持，採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，儘自己的努力希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也並非意味着追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今後的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。最後，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣的好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體裏，我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收穫無限的希望!
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時間稍縱即逝，還來不及感慨，忙碌的時間就過去了，是應該要做好這一年的工作總結了，經過總結，提升自己的工作技能，進而提升工作效率。寫好崗位需要平時的學習和積累。你也許需要"會計財務年終工作總結範文"這樣的內容，請繼續閲讀本文相關內容！
給財務寫工作總結範文篇4
轉眼間，我來xx已有三個月了，。通過三個月的，自己學到很多，遇到很多的困難，也出了不少的。在這裏首先陶經理的關心、與培養，感謝與其他部門同事們的幫助與指導。
（一）主要有以下幾點：
1、通過三個月的歷練，自身的組織協調能力得到，溝通能力和平得到提高。就以每月的值班表為例，剛開始以為做一個值班表是一件很簡單的事，但我清晰的記得獨立把五月份的值班表做出來的時候，出了很多的問題，才發現並不像中的那樣簡單，要兼顧各方面的利益，既保證週六週日有員工值班又要保證值班員工的休息，調節好財務部每位員工都有同等的工作時間和休息時間。
2、實際的工作中讓我更深刻的理解書本的知識。在用用友做賬的時候，顧客買車的車款，做“借：預收賬款/新車預收款/新車”“貸：主營/新車收入/東風日產（/**車型），應交税金/應交增值税/銷項税額”，然後結轉車款存入。在這過程中讓我明白為什麼做“預收賬款”而不做“預付賬款”，是做“銷項税”而不是“進項税”。3、對一個新員工來説非常重要。由於我來xx的時候，由於各方面的原因，我的入職培訓相對其他的員工來説少了很多，但我沒有因為培訓少了而向其他同事的機會，開機動車發票看似很簡單的工作，業代把填好的開票單和出庫單，然後對照他們送來的單據開票，就這樣我也出了很多的錯誤，由於個人的不夠細心和業代檢查的疏忽，出現問題最大的還是車款的金額。了幾次這樣的事情之後，首先自己在開票時一點要認真，其次要求業代認真檢查。還有悦達過來開票如果出示的是手寫的出庫單一定要有的簽字，否則不開票。
4、做財務方面的工作本身就有很大的風險。那是我第一次參加值班，第一次值班我就出了錯誤，顧客的維修保養費是785元，顧客是刷卡消費的，我當時不知為何幫顧客刷了455元，事後發現少收了330元，由於是第一次接觸到這樣的，也不知道該怎麼處理。當時心裏就比較的亂，幸好曉春和我一起值班，她讓我給顧客打電話。顧客是一位通情達理的人，款項我是順利的追回了。我當時給陶經理打電話的時候生怕他責備我，相反他並沒有責怪我，而是對我説了一些鼓勵的話，經歷了這件事幫助我對風險意識的形成和提高。做財務一定要細心、謹慎。
5、工作中要常懷的心、感激之情。感謝經理給我歷練的機會。沒有主管的，沒有這麼多歷練的機會，就沒有我進步的空間。因此，我非常感激主管的栽培，始終帶著一顆投入工作，每一次歷練的機會，認真、專注、負責地去做。
6、團隊是“克敵制勝”的法寶。任何一個人離開團隊的支持，既便有再大的本事，也難以取得長久的。同事之間要相互幫助、相互配合，每月的值班表能得到很好的，是同事們的對我工作的很好支持。一位同事不在，他人頂替上來，將其工作漂亮的完成，這就是團隊精神。這也是企業的核心價值觀之一。
7、xx是一所大。工作中學習無止境、創新無止境。在xx九年的發展歷程中，形成了一整套完備的系統，各項工作流程非常清楚，大到制度、企業文化，小到每一項工作、每一個流程，都是我學習的機會。我個人認為做工作很簡單，但是要把簡單的工作做好，做到讓大家都滿意就不是那麼容易了。如何順應同事心聲，推陳出新，激發大家的參與熱情，這就需要在工作的創新上下功夫。
（二）未來的發展願景
1、繼續學習，積累，為服務xx、服務同事打下堅實基礎。
2、配合經理，服從管理，向同事學習，各方面爭做同事的楷模。
3、立足本職，紮實工作，為xx的發展壯大貢獻自己的一份力。
4、專注重複，挑戰，力求創新。 今天，我由一名新人成長為一名正式的xx員工，再次感謝陶經理對我的關心、幫助、培養，感謝各位同事對我工作的幫助與指導！ 明天，有經理的培養和栽培，有同事們的支持和配合，我將遵循“規範自我行為，養成良好；認同企業文化，融入；積極主動學習，培養敬業精神；樹立正確目標，堅定服務決心”的方向繼續努力。
給財務寫工作總結範文篇5
忙碌、緊張、有序的20__年成為歷史，一年來財務部隨着公司驕人的業績一塊成長，取得了很多方面的成績，做好了帳目及報表，做好了部門核算及財務管理，為公司業務發展提供了良性財務平台。我們的工作總體來講主要在以下四大方面取得了長足的進步：
一、規範的財務制度建設
財務部在為期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。
1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。由於公司業務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿足公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際情況脱節，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先，修訂了財務內部控制制度，對售後直銷的財務流程重新進行了規範;其次，財務部結合聯絡處工作的開展還推出了一系列新的財務管理內部控制制度，確保公司內部正常有序的運轉。
2、風險管理：對於財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，並對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司範圍內得到認可後，計提的超長期庫存跌價準備，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備一定的預防風險的能力，及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策，規避了公司很多財務風險、法律風險。
二、有效的核算、管理體系建設
進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務核算、管理體系，使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理，趨於規範化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|：
1、理順公司各業務及綜合部門的核算體系
(1)嚴格審核會計憑證原始附件。認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規範記賬憑證的編制，對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。認真做好原始憑證的審核工作。要求本部門財務人員嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格履行財務手續。要求出納會計對手續不健全不完善的原始憑證及時補辦手續，對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵制，發現問題及時糾正，始終堅持把問題控制在事前。
(2)嚴格做好商場員工的工資發放、工資費用的分配、核算。每月精心按排好資金，確保員工工資及時發放。商場員工工資的分配核算是一個複雜而繁鎖的過程，思想專題為了減輕出納會計的工作量、提高工作效率，設計工資自動結轉模塊，並由計算機信息部門維護到計算機系統，及時與人力資源部、物流管理部、資信部門之間的相互溝通，正確歸結分配工資費用，為商場利益不受損失提供了有力的保障。
2、建立公司垂直管理的財務管理體系
(1)確保收銀體系的正常化運行。收銀管理是商場管理工作中的重要環節之一，管理好與壞直接關係到商場的經濟利益。因此，要求收銀主管按時制定收銀工作計劃，遵守收銀核算管理工作程序;嚴格督導收銀員按正確程序收銀、結算。商場經常採取各種形式搞促銷，以回饋卡、專櫃專用定額紙券、購物券、以及小禮品等回饋給顧客。在每次活動實施之前，通知收銀主管及時將信息傳達到每位收銀員，回饋券等按規定範圍使用，從而大大減少了商場利益的流失。每日做好進、銷、存日報表的核對工作，全面掌握進、銷、存情況，隨時接受上級領導的詢問，及時反饋信息。
(2)保證結算體系的規範化運轉。本部門按照制定的與供應商結算貨款流程，每月在規定的時間內，根據系統自動生成的結算單與物流部、供應商，對所結貨款核對無誤，簽字確認後方可付貨，保證了商場資金的安全使用，到目前為此以有164家供應商加盟併為供應商結算貨款740百元左右。
(3)強化材料物資、低值易耗品費用的分配核算盤點及固定資產的管理。每個月對各部門、自營商品、聯營商品材料物資的領用消耗進行逐一核對並按照會計費用核算要求進行分配核算，將固定資產分門別類進產卡片，確保資產的使用去向;做好每月一次的自營商品盤點，本商場基本上都在每月25日對自營商品進行實物盤點，本部門全力以赴按排所有財務人員，分佈四個樓層積極配合經管中心、商品部做好自營商品的監盤工作，對商品盤點損益作出處理。
(4)做好面值卡建卡與領用管理。為滿足團購部面值卡銷售需要，本部門根據市場需求製作定額面值卡，有時按照顧客的要求及時為顧客製作特殊面值卡，以保證面值卡的正常銷售。這期間共製作面值卡萬元，團購部領用萬元;為各種促銷活動回饋卡充值279281元。
(5)抓好增值税發票的開據工作。根據顧客的要求，開據發票，本部門為顧客換開增值税發票近800份，顧客必須憑收銀處機打小券所收的現金、信用卡以及團購部購面值卡機打小券方可換開增值税發票，這樣才能保證不重複開票。
三、優秀的財務團隊建設
提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。使本部門的財務人員具有一種團隊精神，共同為錦宸百貨財務核算工作更上一層樓而努力。能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，做到賬務核算準確，合理，合法，為領導決策提供素材和依據。
四、良好的外圍單位合作聯繫建設
1、重視與税務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關係，積極與税務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關係，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展，努力營造有利於公司運行發展的外部環境。
2、每月按時編制並報送錦宸商貿股份有份公司、泰州錦宸廣告傳媒有限公司上級主管部門所須的各項報表資料，按時納税。
總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，壓縮了公司不合理的支出，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。
展望公司發展的明天，新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再勵，更上一層樓。我們財務部和一線的戰友一樣躊躇滿志，圍繞企業發展的目標參與管理，根據企業的整個運營，用數據表達出來。發展完善財務控制的手段，對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細緻入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。並將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務核算的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為複雜的事情，其實正所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。在今後的工作中，財務部全體人員刻苦學習業務專業知識，與商場全體員工一起共同努力，努力實現公司預定目標，當好家、理好財。為我們錦宸百貨美好的明天奮鬥!
給財務寫工作總結範文篇6
去年上半年在院領導的正確領導下，透過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際狀況和工作重點，發揮羣策羣力，充分調動全體財務人員的工作用心性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績。現將去年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結
一、去年上半年財務處工作總結
去年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現“產業集聚化、企業集羣化、資源集約化”，全面規範學院產業實體的會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時思考到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原先學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統一辦理的狀況，將原先院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的税務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。
從去年月日起院財務處的工作資料的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑑定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以後由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現將去年上半年院財務處的工作總結
⒈認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、税務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。
⒉每月及時辦理學院個人所得税和所經辦的產業實體的納税申報、税款上交工作及相關人員的社會養老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。
⒊按學院檔案管理的要求並結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便於日常查閲和利用。
⒋為籌措學院發展、建設所需的資金，用心與市交通局等主管部門進行彙報、溝通，並與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、上海發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商並與多家銀行達成貸款意向。
⒌用心與相關税務主管部門聯繫爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的税收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的用心努力和爭取下，先後取得了主管税務部門棲霞地税局的批准，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船税款税款優惠。
⒍先後與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在去年全市財政資金相對較緊並全面壓縮的狀況下，確保了我院去年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。
⒎先後與南京市物價局聯繫將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核准，在核準的過程中，物價局思考到我院的特殊狀況，採取了“就高”的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權範圍內，給予我院最大的優惠政策，去年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的用心努力下，最後只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了的資金。
⒏院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持“全院工作一盤棋”，用心配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先後為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、税務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關係，為學院校園一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預計就會給學院節省資金近萬元。
9.為使學院的各項會計工作再上新台階，在市交通局會計學會的`支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，個性是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬户個和其他相關的未了事宜。
10.完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協調工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續發揮整個財務羣體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使學院的整體財務工作再上新台階。現將下半年的工作思路彙報
⒈繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月定點為離退休人員辦理醫藥費報銷工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。
⒉按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。
⒊繼續與財政、物價、税務等部門溝通、聯繫，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、税務事宜。
⒋及時與市交通局相關處室溝通、彙報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫忙，個性是帶給有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸工作，並爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。
⒌繼續辦理去年月日交賬後的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將去年月日前相關產業實體的賬務工作儘量做到完整、規範(由於歷史等原因，學院及院屬產業實體以前的賬需要進一步的進行規範)。
⒍繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的狀況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。
給財務寫工作總結範文篇7
自20xx年3月中旬我以實習生的身份接觸了物業公司財務部，到20xx年4月中旬結束了一個月的實習階段真正進職物業公司財務部，再到20xx年7月憑藉着敬業愛崗、積極好學的精神踏上了新的工作崗位，這就意味着我理想的人生路又已經向前邁進了一大步，因而我的業務水平及思想覺悟必須隨着崗位的進步而升温。此刻請答應我總結匯報一下如今的工作崗位，會計主管的崗位工作職責權限主要是：負責各類原始單據的錄進、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、各項發票的購買及驗銷、填開增值税發票、各項印章的保管、復大學生拔河比賽總結核會計憑證、監視對賬、蓋章、核數、記台賬等重要任務。
實在，財務工作通常體現在既密雜又繁鎖的單據上，簡單的幾個字下面卻包含了一蘿筐的工作，在這裏請充許我總結一下我們的日常工作流程：
各類原始單據的錄進：分類各小區的原始單據，按規定排序、敲數，對整理好的原始單據(包括現金收進支出單、銀行單、報銷單，及發票等)填寫會計分錄輸進電腦(每月約350張憑證)，檢查憑證輸進核算科目、摘要、金額的正確及規範，隨後打印憑證，原始單據和憑證粘貼好。
會計憑證的保管及治理：對於粘貼好的會計憑證待複核無誤後，記完賬再進行檢查排序、打印憑證彙總表進行裝訂，會計憑證要進行嚴格的保存。
各項票據的領銷及保管：整理各小區票據，整理飯堂飯票、收據，將空缺收據、飯票，排號，蓋章，驗銷，領用。每次治理員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，保存放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，籤錯，保管好。
各項發票的購買及驗銷：整理廣場xx大廈及福昌片區、綠芳田等停車場發票，治理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十號左右到福田地税局購買發票外語作文之英文投訴信範文。整理青春家園停車場發票，治理費發票，填寫驗銷及購買單，每月二十五號左右到南山地税購買發票。整理水電費發票，打數，到福田國税局購買水電費發票，蓋章，登記。填寫驗銷單正確無誤，及時購買。整理各小區購買回的發票，排號，登記進購領本，每次治理員驗銷、領取，已驗銷發票要整理，排序，放好。登記進本正確，隨時檢查有沒簽漏，籤錯，保管好。
查賬：這是一項比較繁鎖的工序，假如説下面這麼多小區這麼多治理處，每人天天都打一通電話來要求查數，那麼，我想，這個會比較繁雜。所以，我們並李敖大師復旦大學演講稿不輕鬆。
記賬：登記沒有錄進系統的治理費、租金、場地費、停車費台賬，將發票及收據分類排序並記台賬，台賬是一個重大工程，馬虎不得。記完台賬無誤後方可作下一步操縱。
複核憑證：複核會計憑證，複核各項單據登記;必須嚴密核對;以至核對相符;如有不符，及時查明原因並予以處理。必須協助出納核對其銀行是否串户，金額是否一致等。
以上簡單的概括了財務會計中的日常工作，一兩個字便可以將其説完，實在看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺，才是成大器幹大事的根本。會計工作不僅責任重大，而且有不少學問和技術技能，需要好好學習才能把握。並且我的業務水平還需要不斷的進步，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，但在自我調整、自我學習和各位同事的幫助下，我知道了如何治理全套會計賬目和各種票據，保證自己經手的會計賬目和票據的.正確與完整，還了解了如何申報税務，以及如何進行帳務處理等題目，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的進步。
會計主管這個工作崗位，經過了將近一年的工作實踐和總結，知道了要做好會計工作盡不可以用“輕鬆”來形容，會計工作盡非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，會計工作是財務工作中不可缺少的一個部分，它是經濟工作的牽導線，這個財務關把不好，將給企事業單位造成不可估量的經濟損失。因此，它要求會計職員要有全面精通的業務水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風。
給財務寫工作總結範文篇8
所謂“勞心者治人，勞力者治於人”，經理這個工種説好玩也好玩，説不好玩呢，那是相當地不好玩，是個相當勞心的工種!
但凡勞心的事兒，都是看上去挺優哉，可是實際上腦子裏一大堆任務，不同的任務錶盤在指向不同的進度，手底下的人員在等你一聲槍響後立刻衝鋒陷陣，也有一些在原地等着你擰發條。要説經驗呢，我也有一些，今天記錄一些下來，給大家分享。
一、利用好早上的黃金時間
每天早上是我最忙最集中精力的時間。我負責的部門分樓上樓下兩地辦公。我8點10分到公司。8點10分到8點30分做warmingup的活動，諸如打水、打開電腦之類，同時開始查看前一天的工作備忘錄，並籌劃一天的任務。
8點30分至40分抽10分鐘時間去樓下轉轉，問問大家有什麼事。因為樓下工作的四個人每天這時面臨的外部壓力比較少，我在此時出現不會給他們太大負擔，另外給他們一個見到領導的機會。他們有什麼情況可以直接反映，甚至我順手就可以簽好他們的休假申請單，為大家節省時間。這叫“walk around”，我得四處走動才能掌握信息。
接下來，每天8點40分部門開早會。這個經過一年的實施已經很成熟了，是輪流主持制。現在基本上我不在場，團隊成員之間也能借此機會進行溝通。如果我在場，一般每天都會上傳下達一些公司信息，部門內應該做什麼事情。然後聽聽大家有沒有需要我支持的事情，給自己也領一些任務，帶着任務去與其他部門進行溝通。
我覺得早上的這一圈走動非常重要。早上是佈置任務的黃金時間，因為每個人的工作都剛剛開始，下屬可以將我的想法納入到一天的工作計劃中去。這半個小時的付出保證了前一天我所接受到的任務與信息不會丟失，基本上會在次日全部傳達給部門內全部人員。
二、利用好會議
除了早會以外，部門每週四下午開周例會。會議程序是這樣的：1、拿出上週的會議紀要，看當時提出了哪些事，到本週為止進展如何。2、每人再講下週的工作計劃，以及需要什麼資源。3、遇專項問題，大家討論解決。4、公司的重大信息由部門經理負責分享給大家，為大家統一思想與步調。
每週的會議有話則長，無話則短，注重實效。會議氣氛非常民主，大家都進行開放的討論。過去的一年裏，我們在這個會議上解決了不少問題，並且通過這個形式，大家都能感覺到是在進行teamwork，信息與知識的共享使得每個人都在成長與進步。
部門會議安排在週四是因為公司的管理會議安排在週三，我會在週四立刻將前一天接受到的信息傳達給全體員工。也是怕自己忘記。
周例會的作用是如此重要，是因為我發現這是一個的保證執行力的方式。一個人如果當眾親口講了自己的計劃，就相當於做出了承諾，他就會自動去履行。否則下週就得當眾講明原因。這是個自動的透明的檢查機制，根本不用我這個當經理的親自去督促。
一度，為了簡化，我們沒有做會議紀要。很快，我就發現，其實大家都記不得自己曾有的承諾與誓言了，甚至有時我們有一些好的點子，談得也會比較興奮，但最後可能會不了了之。於是，我定出了遊戲規則，大家輪流做會議紀要。非常簡短、但是有很好的提示作用。
集體的力量是巨大的。做為經理，一定要調動起部門內全體人員的積極性與創造性，單靠自己一個人，就是智商再高、能力再強，也完不成公司制訂的目標。例會是一種有效的方法。可能有人會説，會議太浪費時間了!但我的經驗告訴我，沒有這種固化的溝通渠道的話，團隊內的信息不暢會浪費大家更多精力與時間。關鍵是看開什麼樣的會。所有本着解決問題、分享信息的會議都是高效率溝通的工具，需要發起。不信，試一試，你的團隊如果在6個人以上，又沒有固定的例會形式的話，有的團隊成員之間可能會幾個月也不知道對方在幹什麼工作!大家其實都不好意思開口的……
三、walk around多多益善
記得以前自己當下屬時，是很少主動找經理溝通的。總覺得上司很忙，不便去打擾(當然上司當時有可能在對着電腦看股票，我也搞不清楚，但上司形象多高大呀，就是看股票我也不敢隨便打擾)。
到現在這家公司後，我覺得“walk around”這個講法很好。我們是做零售的，需要了解很多現場信息。雖然我只是財務經理，但我覺得這個説法用在自己的部門管理工作上也是非常有效的。我最怕自己變成只對着電腦算數字的財務經理，我需要與各個部門不斷溝通，與他們建立良好的關係，瞭解他們的需求，才能更好地支持業務。
另外，財務部的收銀室也是很重要的現場管理工作，我要求自己每天至少再下去兩次，上、下午各一次，親眼看看。看到收銀員的着裝有些不規範，立刻當場指出。再看他們是否在崗、是否有微笑。看到桌面上擺放東西不整潔也會當場指出。
在管理上，為什麼walk around非常重要呢?因為，現場的感受是有力的。我認為所有的經理都應該去主動走動去溝通。不要天天靠email做事。
管理其實是很細緻的工作，也可以説是很瑣碎的。不需要太多豪言壯語，只需要一件事一件事地去推動、去認真做。天長日久積累下來，一個公司的面貌就會大大改善。
