財務工作目標責任書是財務部門制定的重要文件,用以明確財務工作的目標和責任分工。該責任書涵蓋了財務目標的設定、資金管理、預算編制、財務報表等方面的要求,旨在規範財務工作的執行和監督,確保財務部門高效運轉併為企業的可持續發展提供有效支持。
第1篇
為了加強財務管理,強化部門財務人員的工作責任,根據企業財務管理的具體要求,結合二四年度財務部工作目標責任書,按分工負責、包乾到人,一抓到底的原則,按財務部工作職責範圍,為明確責任,特制定工作目標責任書。
一、甲方對乙方政治理論學習和勞動紀律監督考核。
1、積極參加企業和財務部組織的政治業務學習,學習要有筆記,不得遲到早退,有事請假。
2、自覺學習《會計法》和有關的財務、税收知識,全面掌握企業會計核算知識,每年不論業務培訓和自學時間不少於×小時。
3、按時到崗,堅守工作崗位,外出辦事向部室負責人打招呼,配合做好企業的中心工作,參加社會活動、集體活動和集體勞動,遵守全民社會公德。
4、執行企業的各項制度,服從企業董事會的各項決議和上級部門下達的的文件和會議精神,無條件完成在規定時間內交辦的任務和所在崗位的工作。
5、嚴格履行崗位職責,本職工作紮實有效、有序,部室工作之間相互配合、相互團結。
負責企業本級、某下屬企業的出納業務及企業本級和城市資產佔用費的核算,嚴格審核各種費用單據,全面負責企業的固定資產、傢俱用具的登記,記載及核對核算工作,負責應收帳款,其它應收款、應付帳款、其它應付款的清理、清收及帳務處理工作,負責收取各專業企業的有關費用、借款利息及其它應收款項,負責企業的銀行結算業務,短期借款、長期借款的登記及利息的清收及貸款的年檢,負責企業的納税申報和年終的彙算清繳工作,一般納税人資格年檢、發票管理及相關税收業務的協調配合工作。負責企業本級業務招待費的核算和納税申報核算及報表的上報。
1、認真做好出納工作,嚴格按電話費、差旅費、業務招待費管理辦法和財務制度審核報銷各類單據,管好用好支票印鑑,做好支票的領用、註銷登記,逐筆登記電話費、互借款、資產租賃台帳等,管好庫存現金,做到日清月結,庫存現金不得超過×元,無正當理由不得積壓單據,當月單據當月全部入帳處理。
2、及時報送企業的納税申報表,做好發票的領用,及管理工作,監督檢查各部門的發票使用情況,逐筆登記部門發票的領用存,及時核銷已用發票,保證發票的安全,處理好與税務等相關部門的關係。
3、按月清理各類往來帳款,及時處理有關帳務,按月收清各類借款的利息,逐筆登記短期借款、長期借款的借款時間、利率,準確清算核對銀行貸款利息,保證借款利息按時解交,發生誤差及時更正。
4、按時收清各專業企業應繳的工會經費、福利費及應收的款項,及時核算資產佔用費,按月提供資產佔用費收取檢查表。
5、主管領導及部室安排的階段性工作必須在規定的時間內完成。
6、年內學會財務軟件的操作應用,要求做到能夠錄入憑證、調用相關帳户、打印帳目分析、查閲打印各類報表並進行簡單的表格製作。
8、企業本級的業務招待費檢查表和已交税金月報表按月上報,做到真實準確。
工資考核:採用百分制辦法考核,考核結果與責任人的效益工資掛鈎,根據工作責任目標完成情況計分,按月考核,計算出應得報酬。
1、出納核算考核×分,費用單據審查不嚴,出現不按企業財務管理制度規定報銷差費,費用單據簽字不全的發現一次扣×分,支票管理不嚴造成丟失或一月內發出的支票不核銷每發生一筆扣×分,造成經濟損失的除追究當事人的責任外也要追究出納的責任,經抽查,庫存現金帳款不符一次扣×分,積壓單據不按月處理單據發現一次扣×分,不按規定登記電話費、業務招待費、房租等台帳少一項扣×分。
2、納税申報業務及其它考核×分,不按時申報造成罰款由責任人承擔外,一次扣×分,發票管理不嚴出現丟失除賠償責任損失外,一次扣×分,不配合協調税收關係一次扣×分,不按月報已交税金月報表和業務招待費審核檢查表,少一月扣×分。
3、往來帳項的清理核對及各企業利息清算×分,往來帳項不清一筆扣×分,內部借款利息按月清算,不及時清算清收一筆扣×分,清收回的利息必須保證償還銀行貸款利息,銀行貸款利息不能按時支付一筆扣×分。
4、應收帳款清收計×分,清收×抽資款×元,當月考核按進度每欠×%扣×分,按收回×%計算,每超×%加×分,全年按實收金額考核,每欠×%扣×分,每超×加×分。清收×欠款×萬元(土地購置費)當月考核時按進度每欠×%扣×分。年底按實收金額每欠×%扣×分,全部收清加×分。
5、固定資產、傢俱用具核算×分,對固定資產、傢俱用具不清、查出一次扣×分,全年的盤點核對不少於一次,不按規定時間完成盤點核對一次扣×分。
6、資產佔用費核算計×分,雙月核算一次,上報核算結果,欠報一次扣×分,費用支出把關不嚴一筆扣×分。
7、安排階段性工作計×分,主管領導和部室安排的階段性工作在規定時間內完不成的超一天扣×分,不能按要求完成的除返工外一次扣×分。
1、本責任書一式貳份,部室負責人和責任人各持壹份。
3、本責任書因特殊情況如需修改,需經雙方協商後方可更改。
第2篇
為確保完成我院20xx年工作任務,特制定本目標責任書。
1、強化企業管理以財務管理為中心,財務管理以資金管理為中心,資金管理以內部財務控制為中心的管理意識,認真執行集團公司制定的內部控制制度、搞資金平衡,提高資金使用效率。
2、建立健全財務內控制度,有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監督相結合的方針,嚴控費用,杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度,以便隨時監控、管理資金流向與流量,有效合理利用資金。
3、根據院年度工作要點,編制年度財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事後分析,定期進行經營活動價值形態的預測、決策、控制、分析的工作。堅持季度及半年、全年對全院經濟活動進行分析。提出改善經營管理的建議和措施,為院經營決策提供可靠依據。
4、認真做報銷、工資獎金髮放、往來結算、結帳報表、納税申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算,審核各項業務開支,保證經審核後的憑證、報表、賬簿的真實性與合法性。
5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規和政策導向,從成本控制到如何增加職工收益,減少企業負擔方面出謀劃策。繼續做監理的財務、勞資統計工作。
6、完成並協調財政、税務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關工作。
請你們發揮優勢,克服困難,挖掘潛力,做各方面的協調工作,以確保上述目標的完成。
第3篇
為確保完成我院20xx年工作任務,特制定本目標責任書。
1、強化企業管理以財務管理為中心,財務管理以資金管理為中心,資金管理以內部財務控制為中心的管理意識,認真執行集團公司制定的內部控制制度、搞好資金平衡,提高資金使用效率。
2、建立健全財務內控制度,有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監督相結合的方針,嚴控費用,杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度,以便隨時監控、管理資金流向與流量,有效合理利用資金。
3、根據院年度工作要點,編制年度財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事後分析,定期進行經營活動價值形態的預測、決策、控制、分析的工作。堅持季度及半年、全年對全院經濟活動進行分析。提出改善經營管理的建議和措施,為院經營決策提供可靠依據。
4、認真做好報銷、工資獎金髮放、往來結算、結帳報表、納税申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算,審核各項業務開支,保證經審核後的憑證、報表、賬簿的真實性與合法性。
5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規和政策導向,從成本控制到如何增加職工收益,減少企業負擔方面出謀劃策。繼續做好監理的財務、勞資統計工作。
6、完成並協調好財政、税務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關工作。
請你們發揮優勢,克服困難,挖掘潛力,做好各方面的協調工作,以確保上述目標的完成。
第4篇
根據年度工作的要求,經研究對乙方實行目標責任制管理,為確保目標實現,特訂立本《經營目標責任書》。
一、考核對象:乙方實行會計負責制,本責任制考核對象為會計及其財務部。
1、組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理;
2、各項制度審批通過後組織實施、監督,確保企業資產安全、有效地運作。
1、組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,確保資金供應;
2、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,節約費用;
3、根據企業運營的實際情況,適時提出成本控制方案並監督實施。
考核重點:成本控制的有效性,費用支出的降低程度。
1、定期或不定期地組織進行財務分析,提交財務分析報告,為企業決策提供依據;
3、參與企業重大財務問題的決策,提出意見或建議。
考核重點:每半年向董事會提交財務分析與預測報告,領導對報告的滿意程度。
1、根據內部控制制度,組織實施財務監督,確保企業各項業務在受控的情況下運行;
2、組織設定財務工作考核標準,嚴格監督各項業務收支情況。
1、根據公司領導的指示,做好資金籌集、供應和使用管理工作;
2、依據企業對日常資金的需求量,尋找融資渠道,疏通融資渠道;
3、與銀行建立正常的信貸、結算關係,滿足企業經營運作中的資金需求。
考核重點:確保渠道暢通,領導交辦的融資任務的完成情況。
3、指導、監督員工工作狀況,並對其進行業績考核。
(1)由公司設定考核組,對目標責任制部門分項進行綜合評價,每半年評價一次,兩次考評的綜合情況作為獎懲依據;
(2)各目標責任部門對所考核的內容能夠提供量化的數據信息,對考核時無法提供數據的,可以書面總結日常工作台帳的形式上報,方可作為綜合評價的依據。
1、甲方年終對經營負責人進行考核、評價,出具考核評價報告,報董事長審批後擬定獎懲內容。
五、本責任書一式二份,雙方各執一份,於雙方簽字時生效。
第5篇
1.協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法。
2.各項制度審批通過後組織實施、監督,確保企業資產安全、有效地運作。
1.根據企業有關制度,組織有關部門編制財務預算並彙總,上報財務總監、總經理審批後組織實行。
1.組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,確保資金供應。
2.定期將計劃的執行情況進行分析並上報財務總監、總經理。
2.進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,節約費用。
3.根據企業運營的實際情況,適時提出成本控制方案並監督實施
考核重點:成本控制的有效性,費用支出的降低程度。
1.定期或不定期地組織進行財務分析,提交財務分析報告,為企業決策提供依據。
3.參與企業重大財務問題的決策,提出意見或建議。
考核重點:每半年向董事會提交財務分析與預測報告,領導對報告的滿意程度。
1.根據內部控制制度,組織實施財務監督,確保企業各項業務在受控的情況下運行。
2.組織設定財務工作考核標準,嚴格監督各項業務收支情況,並根據考核標準對各子公司(工廠)財務工作進行定期考評。
1.根據董事會的指示,做好資金籌集、供應和使用管理工作。
2.依據企業對日常資金的需求量,協助財務總監尋找融資渠道,疏通融資渠道。
3.與銀行建立正常的信貸、結算關係,滿足企業經營運作中的資金需求。
考核重點:確保渠道暢通,領導交辦的融資任務的完成情況。
3.指導、監督員工工作狀況,並對其進行業績考核。